27日の世界株式市場は小幅下落も月間では上昇を維持し半導体などAI関連銘柄には利益確定の売りが広がる

世界市場の株価は金曜日に小幅下落しましたが、投資家が人工知能（AI）ブームから一息ついたことで、月間ベースでは上昇を維持する勢いです。AIへの期待が市場を牽引してきましたが、高すぎるバリュエーションや広範な影響への懸念から、今週は投資家心理がやや慎重になっています。特に、世界で最も価値のある企業である NVIDIAコーポレーション の株価は1.6%下落し、前日の下落分を拡大させました。

米国市場では、主要指数が揃って下落しました。ベンチマークであるS&P 500は0.66%安、ダウ工業株30種平均は1.25%安、ナスダック総合指数は0.84%安となりました。半導体株全体も1.2%の下落を記録しています。ウェルス・コンサルティング・グループのチーフ・マーケット・ストラテジスト、タリー・レジャー氏は、現在の市場状況について次のように述べています。

「半導体関連銘柄は非常に魅力的だが、グループ全体として株価が私の目標リターンに達したと感じており、現段階では4月の安値以来の利益を確定させ、保護している」

MSCIオール・カントリー・ワールド指数（ACWI）は0.37%下落したものの、週間では0.24%、2月全体では1%の上昇となる見込みです。レジャー氏はさらに次のように付け加えました。

「市場サイクルにおいて、1年で100%以上上昇した半導体のような特定の業界グループは、すでに多くの好材料を織り込んでおり、現在は一服する時期に来ている」

一方で、欧州市場のSTOXX 600指数は0.19%上昇し、過去最高値を更新しました。

地政学リスクも注目を集めています。 米国 と イラン による核協議が スイス で行われており、中東での軍事力増強が続く中で交渉の行方が注視されています。 オマーン の仲介者は最新の交渉について楽観的な見解を示しましたが、米国の攻撃を回避できるような画期的な進展の兆しは依然として不透明です。オマーンのサイイド・バドル・アルブサイディ外相は、各国首都での協議を経て交渉を再開する予定であるとSNSに投稿しました。

こうした緊張感や供給遮断への懸念から原油価格は上昇しており、 北海ブレント原油 は2.6%高の1バレル72.60ドル、米国産原油は2.48%高の66.85ドルとなりました。

債券市場では、米10年債利回りが3.977%に低下し、2年債利回りも3.406%に低下しました。欧州でも、ベンチマークとなる ドイツ の10年債利回りが2.666%に低下しています。

為替市場では、 英国 のキア・スターマー首相率いる労働党が、長年優勢だったグレーター・マンチェスター地域の選挙で敗北したことを受け、 ポンド/ドル は0.24%安の1.3449ドルとなりました。

また、 日本 のデータでは東京都区部のインフレ鈍化と予想を下回る工場生産が示され、中央銀行による利上げの判断を難しくしています。 ドル/円 は156.070円と、円が対ドルで0.03%上昇しました。ドル指数は97.65で横ばい、 ユーロ/ドル は0.17%上昇し1.1819ドルとなりました。

貴金属市場では、 金 のスポット価格が1.3%上昇し1オンス5,255.94ドル、 銀 は5.61%急騰し93.30ドルを記録しました。