Thị trường chứng khoán Mỹ đối mặt với biến động lớn sau ngày tất toán quyền chọn tháng 1
Đợt tất toán quyền chọn ngày 17 tháng 1 diễn ra khi S&P 500 gần mốc 7.000 điểm. Lịch sử cho thấy thị trường thường biến động mạnh hơn mức trung bình sau sự kiện này.
Thông tin chuyên sâu:
Sự kiện tất toán quyền chọn hàng tháng vào thứ Sáu ngày 17 tháng 1 năm 2026 đang được kỳ vọng sẽ làm gia tăng độ biến động trên thị trường chứng khoán Mỹ 
US. Chỉ số S&P 500 hiện đang dao động sát ngưỡng 7.000 điểm, một mức cao kỷ lục mới. Tuy nhiên, độ biến động trong 10 ngày của chỉ số này đã giảm xuống mức 8,1% vào hôm thứ Năm, gần với mức thấp nhất trong vòng một năm qua, trong khi mức biến động trung bình 52 tuần là 17,0%.
US. Chỉ số S&P 500 hiện đang dao động sát ngưỡng 7.000 điểm, một mức cao kỷ lục mới. Tuy nhiên, độ biến động trong 10 ngày của chỉ số này đã giảm xuống mức 8,1% vào hôm thứ Năm, gần với mức thấp nhất trong vòng một năm qua, trong khi mức biến động trung bình 52 tuần là 17,0%.Các nhà giao dịch đang thực hiện chiến thuật bán quyền chọn mua đối với chỉ số rộng trong khi mua độ biến động ở các hợp đồng cổ phiếu riêng lẻ, một xu hướng thường mạnh lên khi bước vào mùa báo cáo kết quả kinh doanh. Theo Brent Kochuba brent kochuba, việc bán quyền chọn mua khiến các nhà kinh doanh quyền chọn rơi vào trạng thái "net long gamma". Điều này buộc các đại lý phải bán hợp đồng tương lai cổ phiếu khi thị trường tăng điểm và mua lại khi thị trường giảm điểm để giữ vị thế trung lập.
