Fundos de hedge relatam resultados mistos em setembro
Os fundos de hedge globais apresentaram resultados mistos em setembro, com a disparada dos rendimentos dos títulos e a volatilidade das ações de IA impulsionando vendas. Estratégias quantitativas registraram ganhos sólidos, enquanto fundos de ações fundamentalistas recuaram.
Os fundos globais de ações long-short baseados em análise fundamentalista caíram 0,55% em setembro, à medida que a disparada dos rendimentos dos títulos e as oscilações no setor de IA provocaram fortes vendas. As estratégias sistemáticas de ações orientadas por computadores avançaram 3,46% durante o mês, segundo a Goldman Sachs Prime Services. Esse desempenho misto evidencia como as pressões das taxas de juros e a volatilidade do setor de tecnologia estão fragmentando os retornos dos fundos de hedge.
